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《辨势交易法》笔记

学习笔记2018-12-06 17:27:28人已围观

简介关于市场认知及技术形态 技术分析的根本目的是描述已经走出的价格,把握平均心理预期。
心理预期爆发的价位一定是支撑阻力位,但大众口中的“支撑阻力位”不一定是心理预期爆发的价位。

如果离散的价格以及逐渐被开发出来的K线和K线形态是构成市场走势的原子,那么

关于市场认知及技术形态

 

技术分析的根本目的是描述已经走出的价格,把握平均心理预期。


心理预期爆发的价位一定是支撑阻力位,但大众口中的“支撑阻力位”不一定是心理预期爆发的价位。

如果离散的价格以及逐渐被开发出来的K线和K线形态是构成市场走势的原子,那么趋势和震荡就是市场价格中不同性状的“分子”。因此,着眼于趋势和震荡不足以让交易者能够刺探市场价格全貌,交易者还需要站在高于趋势和震荡的格局上,在更高的事业处审视市场价格。

K线形态和心理预期是一对相互羁绊的孪生兄弟,互相影响,彼此制约。

K线中的“停止形态”(惯常人们说的反转形态其实应该理解为停止形态,代表的是之前趋势的暂时中止,就像开车踩刹车一样,不是踩完之后立马就倒车)。“停止形态”常见的有锤子线和倒锤子线(长上影线或者下影线,短实体K线),十字星等。“停止形态”大多是较长的上下影线和较小实体的搭配(非常像外汇圣经里面强调的市场收敛形态)。

事实上,一切价格趋势本身都是由推动和回调构成的,价格永远在涨跌交替,所以,我们所选择作为参照的趋势,也都可以在更小时间周期的图中再次细分为若干推动和回调。

关于趋势与震荡市场界定


震荡行情的技术特点:当价格走出一个急涨波段然后走出幅度差不多的急跌波段,继而走出一个急涨波段。或者,先走出一个急跌波段,然后再走出一个幅度差不多的急涨波段,继而再走出一个急跌波段,这样“三波段行情”说明市场中看涨预期与看空预期的多空双方势均力敌或者此消彼长,市场并没有持续的看涨或看跌的平均预期,因此可以判定,价格处于震荡走势之中。震荡即:“急涨急跌再急涨,或急跌急涨再急跌,幅度差不多”。

适合趋势行情的常用描述工具有:移动平均线、趋势线、通道线。

关于真假突破


市场总是先形成一个“规律”,再打破这个“规律”,再形成新的“规律”。技术分析不是预测未来涨跌,而是不断的跟随市场描述心里预期。

发生了假突破,说明在破位那一刻起,市场交易者已经不再对这个支撑阻力位感兴趣,这个支撑阻力位已经“没用了”。

原则上,观察是否放量要到极小的时间周期或者分时图上去查看突破瞬间的成交量变化,因此成交量参考的时间周期越小越形象越准确。这点主要用于辅助验证真突破,会价格加速,交易放量。

容易引起假突破的常见外在因素:

(1)重大事件和财经数据公布前。(2)周末等公共假期前。

关于技术分析工具


图线工具的技术要点要求:

1.水平线

两点验证原则,至少连接两个高点或者低点,数量越多,对价格走势的描述越精确。

两近合一原则,相邻两个涨跌转折点较近,可视为一个。如果两个转折点之间存在一定的距离(如4H图上),说明其稳定性更强,误差更小,更能给交易者释放强烈的看跌信号。因为时隔这么长时间再次在同一个位置受到打压,一定是强烈的看跌预期使然(以下跌为例)。相对较小时间周期上的阻力位强度不及更长时间框架上的阻力位。

三近为强原则,如果在相近的位置三个附近走出一个或多个涨跌转折点,形成三个或三个以上近点,则视为价格走势中强势方在该水平价位收到极强的打压,多次冲关而不果。因此,三个或三个以上的涨跌转折点可以作为支撑阻力位的验证依据,这就是“三近为强原则”。

2.切线

三点验证原则:绘制切线需要连接至少3个高点或低点,切线上包含的高点或低点越多,对价格的描述越精确。

两近合一原则:(同上水平线)

三近为强原则:(同上水平线)

3.趋势线

趋势线是一种特殊的切线。画线注意:(1)从趋势启动点(最高点、最低点)附近开始绘制,其他高点低点则是切线。(2)并非所有的趋势都可以用趋势线描述;(3)至少3点在趋势线上。

4.通道线

四点验证原则:至少四点(上线下各两个点)验证上下边缘。

相比于其他描述工具,但是尽管这样,并不影响通道线在实盘交易中的使用地位。

两近合一原则

三近为强原则

经验:通道内涨跌幅度在200点左右,订单的止损可以设置为40-50点,盈亏比4:1。

5.移动平均线

辨势交易法使用移动平均线,来描述弯曲的支撑阻力位。不同的商品或相同商品在不同的价格阶段,描述支撑阻力位的均线种类和周期都存在差异。

两点验证原则,和水平不同的是,无两近合一的原则约束。

均线选择上,越是被普遍大众接受的,越是能“体察民情”,常用选择上,外汇用四个简单移动平均线50、89、100、144;期货:SMA60,89,120,144。

6.斐波那契回调线与扩展线

一点验证原则:“验证点”是价格首次到达某一回调位产生的涨跌转折点。

后续有效原则:但验证点出现在某一个回调位或扩展位后,交易者对价格即将到达的下一个回调位或者扩展位抱有期待,这会使交易者预期价格会在下一个回调位或扩展位停止,进而发生看涨预期或者看跌预期集中爆发,出现涨跌转折点。

互不影响原则:斐波那契回调线和斐波那契扩展线的支撑阻力位被验证为交易者所用之后,如果在某一个有回调位或者扩展位呈现支撑阻力位失效,这并不影响其他回调位或扩展位的支撑阻力效果。

相对于斐波那契回调线,有效描述支撑阻力位的斐波那契扩展线的出现概率更小。

在相同或者相近的时间周期内,面对多种支撑阻力位描述的选择问题时,我们应该选择对心理预期描述更精确的工具。支撑阻力位验证的次数越多,强度越强。

选择验证点更完美、价格误差更少的,或者选择支撑阻力效果更强的工具。交易中我们应该优先选择强度大的支撑阻力位建立交易策略。如果错过了较大强度支撑阻力位进场,可以在较小时间框架上组织交易策略入场,将更大周期上的相反属性的支撑阻力位定位止盈目标,又或将强度较小的支撑阻力位当做二次进场或者出场的参考。

 

关于交易的过程


按照时间周期由大到小的顺序描述支撑阻力位。

围绕支撑阻力位展开的策略组合:支撑位做多,阻力位做空,突破后支撑阻力位的互换性要牢记:强突破追多或追空(个人理解:比如长实体K线强势大幅突破),弱突破等回踩(个人理解:短实体K线,或者上影线突破,等有效回踩站稳了之后才入场)。任何情况下,若发生假突破则需要重新描述支撑阻力位。

进场点选择:(1)支撑位做多,阻力位做空;(2)最高强度优先原则;(3)大小周期支撑阻力位相结合。

止盈:(1)在支撑位进场的,其出场位为上方的阻力位;反之亦然;(2)止盈点要与进场点的支撑阻力位强度相同(相近)或比其强度更高;(3)前期高点或者低点是“天然的”止盈位;(4)完美的止盈点就是另一个进场点。

“在风险可控的前提下,交易者最明智的选择是——拿住单子,让利润奔腾。提前离场往往是交易者恐惧心理在作祟,这并不是理智抉择的结果。因此,‘早走的,比扫掉止损还可耻’”。

成功的交易并不是规避亏损,而是让盈亏比最大化。未来式无法预测的,支撑阻力位是否发生被突破或者假突破无法被提前预知,所以盈亏是相伴的,亏损订单是被无法避免的,交易者首先要选择盈亏比至少大于2:1的交易机会,才能在博弈中获利。

 

关于止损数值设定考虑如下因素:


商品单位时间波幅不同,止损数额不同。

同一商品不同时段波幅不同,止损也不同(白天和晚上的波动幅度就差别大)。

特殊时期波幅会扩大或缩小(事件、节假日等非连续时段)。

波段交易严格止损,长线交易可相对宽松(预防极端暴涨暴跌行情)。

期货外汇保证金市场相对保守,无保证金市场相对宽松。

止损设置考虑盈亏比,尽量不能低于2:1。

供参考数据:

 

关于心态


情绪的稳定来自对事物看透后的波澜不惊,交易者对交易结果的处变不惊来自对交易归宿的透彻感悟。

一切金钱、声望等都是伴随交易成功而来的随赠品,如果交易者眼中只有金钱的多寡则必将陷入心态的漩涡里。

以交易为生是一种不断“修为”的过程。

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