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外汇阶梯学习(大学)—— 头寸缩放(一)

外汇阶梯2019-01-14 19:11:53人已围观

简介头寸缩放(一)头寸的缩小与放大 既然你已经知道如何设定合适的止损和正确计算头寸规模,本节将教你如何让交易更有创意。 对于那些交易多个单位头寸的人来说,在如何通过缩小和放大你的头寸规模来管理风险一事上,你可以十分灵活和有创意。 什么是缩放?为什么要用它? 缩放是指增加或

头寸缩放(一)

头寸的缩小与放大

 

既然你已经知道如何设定合适的止损和正确计算头寸规模,本节将教你如何让交易更有创意。

 

对于那些交易多个单位头寸的人来说,在如何通过缩小和放大你的头寸规模来管理风险一事上,你可以十分灵活和有创意。

 

什么是缩放?为什么要用它?

 

缩放是指增加或减少你已开立头寸的大小。

 

你可以将这一技巧加入到你原有的交易计划中,或者对于经验更丰富的交易者来说,如果你的交易环境改变了,那你可以在交易中增加或减少你的头寸。

 

缩放帮助你调整整体风险,锁定收益,或增大获利潜能。当然,增加或减少头寸时,你也应留意潜在的负面因素。

 

在接下来的课程里,我们将教你缩放交易规模的好处和缺点。我们将教你正确的方法,这样你就不至于太疯狂,冒的风险太大,损失了整个账户。

 

优点

 

最大的好处是心理上的。扩大或缩小头寸大小使得你不在需要完美的入场和离场。

 

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让我们面对现实吧。没有人能够持续预测价格行为,或确切的市场转折点。永远得到可能情况下最好的入场方式实在太困难了。你会让自己感到很头疼。

 

我们能做的就是找到支撑/阻力、反转、势头变换、突破等潜在的区域。你可以在那些区域开立头寸,并/或在不同的水平离开交易以锁定收益。

 

如果你不用精确的获知应在哪入场或离场,你将有多么的轻松?很轻松,是吧?而且你不需要具备像狙击手那样的精确度,这种精确度要求你精确的判断出市场的转折点,以此实现你的获利目标。

 

每当你减小所冒的风险时,你肩上的担子也会轻点,对吗?锁定收益怎么样?恰当结合移动止损一同使用,减小获利头寸将帮助你保护收益,以防价格突然反转。

 

最后,如果你增加头寸,市场继续按照你的设想走,更大的头寸规模能够增加你的每点获利。

 

缺点

 

缩放最大的缺点出现在你增加了过多的头寸时。有人能猜出那个缺点是什么吗?你懂了……你增加了整体风险!!记住,交易首先要做好“风险管理”,如果做得不对,“扩大头寸”将会清空你的账户!!幸运的是,我们将详细讲解如何安全的扩大已开立的头寸。

 

第二个缺点出现在你缩小头寸规模时,你减少了最大的获利潜能。谁愿意那样做?好吧,在像外汇市场这样迅速、有活力的市场中,减少风险,“获利了结”将有利于你。

 

在接下来的几节中,我们将介绍几个扩大和缩小头寸的交易案例。

 

缩小头寸

 

正如之前提到的,缩小头寸带来的明显的好处是减少你的风险,因为你降低了市场暴露度……不管你是获利还是受损。

 

同移动止损一同使用时,还有锁定收益,创造近乎毫无风险的交易等好处。我们将通过一个交易实例来告诉你应该怎么做。

 

实例:

 

假设你有个1万美元的账户,你在1.3000做空1万单位欧元/美元。你将止损设定在1.3100,你的获利目标是入场点位下300点,即1.2700。

 

1万单位欧元/美元(该头寸每点价值为1美元),止损100点,你的总风险为100美元,或你账户总额的1%。

 

几天后,欧元/美元下移至1.2900点,即你获益100点。这意味着你的利润总额为100美元,即获利1%。

 

突然,美联储发表了鸽派言论,这或将在短期内削弱美元。

 

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你想,“这可能会将做空美元的人带回市场,我不确定欧元/美元是否还会下降……我应该锁定一些收益。”

 

你决定以现价1.2900买入5千单位欧元/美元,平掉一半头寸仓位。

 

这将锁定50美元的收益[5千单位欧元/美元,每点价值0.5……你获利100点(100点x 0.5美元=50美元)]

 

这使得你在1.3000处做空欧元/美元的未平仓头寸规模降至5000单位,你可以随之将你的止损位相应的调整至1.3000的盈亏平衡点,以创造一个“无风险”交易。

 

如果该货币对向上回撤,触及调整后的1.3000止损点,你就在无任何损失的情况下平掉了剩下的仓位。而如果它继续向下移动,你就能继续交易,获得更多的利润。

 

显然,权衡之下,削减交易头寸规模降低了你原先设定的最大利润。

 

如果欧元/美元最终降至1.2700,你用1万单位欧元/美元抓住了300点的变动,你的利润将是300美元。

 

然而,获利100点时,你平掉了5千单位,获利50美元。接下来,你在获利300点时平掉了剩下的仓位,获利150美元(0.5美元/点*300点=150美元)。合起来,总共赚了200美元,而你的原有利润设定是300美元。

 

减少头寸的决定取决于你……你只需要考虑其中利弊。

 

在这个实例中,减少头寸使你获益更多,你因锁定部分利润,建立无损交易而内心平静。

 

哪一个选择对你来说更好?

 

多50%的利润,还是晚上能睡好觉?

 

记住,市场有可能下行超出你设定的获利目标,使你的账户增大更多。

 

调整交易是要考虑许多因素,通过多次交易练习,你将找到适合你的权衡交易过程。

 

扩大头寸,如果使用得当,将增加你的最大收益。

 

但正如他们所说,“收益越高,风险越大。”

 

如果使用不当,你的账户会迅速缩水,你都来不及按平仓的按钮。在你知道它之前,你将瞪大双眼,看着屏幕,知道你的账户收到了追加保证金通知。

 

我们不希望那样的是发生,对吗?

 

所以在课堂上要集中精力哟!


(参考来源:Babypips.com    翻译:Verass   校正:Foerxpress、Jealy)

Tags:外汇 外汇交易

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