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外汇阶梯学习(大学)——-如何创建自己的交易系统(一)

外汇阶梯2018-12-15 21:54:12人已围观

简介如何创建自己的交易系统(一)如何创建一个机械交易系统 到目前为止,我们已经学习了如何制定交易计划,也讨论了为什么辨明你属于哪一种类交易者的重要性。 接下来,我们将教你如何为交易计划框架添枝加叶,告诉你如何创建交易系统。 更具体地说,我们将告诉你什么是机械交易系统。

如何创建自己的交易系统(一)

如何创建一个机械交易系统

 

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到目前为止,我们已经学习了如何制定交易计划,也讨论了为什么辨明你属于哪一种类交易者的重要性。

 

接下来,我们将教你如何为交易计划框架添枝加叶,告诉你如何创建交易系统。

 

更具体地说,我们将告诉你什么是机械交易系统。

 

机械交易系统是指那些可以为交易者提供交易信号的系统。它们被称为机械是因为不论市场上发生了什么,交易者都会进行交易。

 

理论上,这将消除交易中的所有偏见和情绪,因为按预想,你应该遵循交易系统之中的规则,不论是什么样的系统。

 

如果你在百度里查“外汇交易系统”,你将发现,有许多人声称他们有神奇的系统,你“只”用几千元就可以把它买下来。

 

预想中,这些系统每周可以赢利上千点,而且绝不会损失。他们将向你展示他们完美的系统可以带来的预想的“结果”,那将使你眼冒金光,并对自己说,“我只要给这个人3000元就能赚到这些钱了。此外,如果他的系统一周能赚几千点,我很快就能把我的钱赚回来了。”

 

慢着点,牛仔。在你告诉他们你的信用卡卡号,即兴购买之前,你要知道一些事。

 

事实上,这些系统中的大部分都能很好的运转。问题在于交易者不能遵循适用于该系统的规则。

 

此外,除了花上千元购买一个系统,你也可以花时间打造属于你自己的免费系统,把你要花的钱留下来,作为你的交易资本。

 

创建系统并不是很困难。困难的是,遵循在创建系统时你制定的规则。

 

我们可以看到许多卖各种系统的文章,但却鲜有教你如何打造自己的系统的。

 

交易系统的目标

 

我们知道你会说,“我的交易系统的目标是赚上亿元。”

 

这是一个很好的目标,但这个目标不会让你成为成功的交易者。

 

当你打造你的系统时,你要达成两个十分重要的目标:

 

1.你的系统要能尽早的判断出趋势。

2.你的系统要能防止你受到双向损失。

 

如果你的交易系统能达成上述两点,你成功的几率就会增大。

 

这些目标比较难实现的原因在于它们互相矛盾。

 

如果你有一个系统,该系统的特点是能较快抓住趋势,那你很有可能抓住的是假趋势。

 

另一方面,如果你的系统着重强调避免损失,那你可能会在交易中出手较晚,或错过许多交易。

 

在制定机械系统时,你的任务是在这两个目标中找到折中点。想办法尽快判断出趋势,同时将假趋势和真趋势区分开来。

 

六步制定交易系统

 

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我们的重点在于带领你过一遍制定交易系统的步骤。制定一个系统并不用花太长时间,但是你要花些时间来全面测试这个系统。因此,要有耐心。从长期的角度来看,一个好的交易系统将有可能帮助你赚很多钱。

 

  • 步骤1:时间框架

 

制定交易系统时,你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。

 

你是即日平仓交易者还是波段交易者?你每天、每周、每月、还是每年看一次图表?你想将你的仓位留存多长时间?

 

这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表,这将决定你主要用来确定交易信号的时间框架。

 

  • 步骤2:找到帮你判断新趋势的指示器

 

由于你的目标是尽早的确定趋势,我们要用能达成这个目标的指示器。移动均线是最受交易者欢迎的用来判断趋势的指示器之一。

 

用两条移动均线(一快一慢),然后开始等待,直到较快的那条与较慢的交叉或移到较慢的均线下方。这就是“移动均线交汇”系统的基础。

 

移动均线交汇系统最简单的形式是用来辨别新趋势最快的方法。它也是用来发现新趋势的最简单的办法。

 

当然交易者们还有许多用来辨别趋势的方法,但是移动均线是最容易使用的工具之一。

 

  • 步骤3:找到帮你确定这个趋势的指示器

 

我们的交易系统的第二个目标是能够避免蒙受双重损失,也就是说我们不想被困在错误的趋势里。我们避免双重损失的方法是当我们发现了新趋势的信号,我们能用其他的指示器来确认它是真是假。

 

有许多可以用来确认趋势的指示器,但是我们偏爱平滑异同移动均线,随机指数和相对强弱指标。随着你越来越熟悉各种各样的指示器,你可以从中找到你喜欢的,然后把它融入到你的系统中去。

 

  • 步骤4:明确你的风险

 

在创建交易系统时,确定每次交易你能承受的损失的大小十分重要。没有多少人愿意讨论损失这个问题,但事实上,好的交易者在考虑他/她能赚多少钱之前,会想想他/她愿意承受多大的损失。

 

你愿意承受的损失的大小将会不同于其他人。你要确定你的交易所需的喘息空间是多大,同时不要在一个交易上冒太大的险。在之后的课程中,你将学到如何进行资金管理。资金管理对你在每个交易中承担多大的风险影响巨大。

 

  • 步骤5:明确入场和离场

 

当你确定了在交易中你愿意承受的损失的大小之后,下一步就是要找出从哪入场/离场能获得最多的收益。

 

一些人喜欢在他们的指示器相互匹配,并发出良好的信号时,立即进场交易,即使这根蜡烛线还没有收盘。而另一些交易者会等到这根蜡烛线收盘后,再入场交易。

 

一位交易者表示,他认为等到蜡烛线收盘后再入场是最好的选择。他多次在蜡烛线还未收盘,所有指标契合的情况下入场,但最后发现,收盘时,交易与他的预期完全相反。

 

这只是交易风格的问题。一些交易者会比较强势,最终你将发现知道你是什么样的交易者。

 

就离场来说,你有几个选择。你可以移动你的止损,如果价格朝对你有利的方向移动X点,就将你的止损设定移动X点。

 

另一种方法是设定固定的目标,价格达到目标就离场。怎么样计算你的目标点位取决于你自己。一些人选择将支撑和阻力水平作为他们的目标。

 

还有一些人每次交易都设定相同的点数。不论你怎样计算你的目标,确保你将坚守这个目标。不论发生了什么都不要先离场。坚持你的系统!毕竟,你创建的它。

 

还有一种离场的方式是你有一套标准,达到标准时,你就离场。例如,如果你的指示器回撤到一定的水平,你就离场。

 

  • 步骤6:写下你交易系统的规则,并遵循

 

这是创建交易系统时最重要的一个步骤。你要把你交易系统中的规则写下来,并遵循。

 

坚守原则是交易者必须要有的特质,因此,你必须要按交易系统行事。如果你不遵循其中的规则,你的交易系统就没用,所以记住要坚守原则。

 

我们是不是提过你要坚守原则呢?
 

如何测试你的交易系统

 

测试你的交易体系最快的办法就是找到一个可以回溯过去变动,蜡烛线可以单根移动的图表软件平台。你每向前移动一根蜡烛线,就按照你的交易系统交易。

 

记录下你的交易系统,对自己诚实!记录下你的收益、损失、平均收益和平均损失。如果你对结果比较满意,你可以开始下一轮的测试:用模拟账户进行实时交易。

 

利用你的系统在模拟账户中交易至少2个月的时间。这将让你了解,市场变动时,你应如何利用你的系统交易。相信我们,实时交易和回溯测验有很大的不同。

 

在用模拟账户交易了两个月后,你将知道你的系统能否在市场中站得住脚。如果你仍然得到良好的结果,那你可以选择用实际账户开始交易。

 

但是,你要对你的交易系统十分有信心,同时可以毫不犹豫的进行交易。

 

 

(参考来源:Babypips.com    翻译:Verass   校正:Foerxpress、Jealy)

Tags:外汇 交易系统

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