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PA23:必须从脑海中抹去的神话与误区

PA交易法2020-06-18 11:56:30人已围观

简介在交易的市场中有很多误解和不正确的假设。有抱负的交易者和公众都持有这些神话。它们不仅是不真实的,而且对你作为一个交易者和你成功的机会都是有害的,而且对公众心目中的交易声誉也是有害的,因为他们对此一无所知。在这篇文章中,我们将消除最常见的交易神话,并向你解释为什

在交易的市场中有很多误解和不正确的假设。有抱负的交易者和公众都持有这些神话。它们不仅是不真实的,而且对你作为一个交易者和你成功的机会都是有害的,而且对公众心目中的交易声誉也是有害的,因为他们对此一无所知。

在这篇文章中,我们将消除最常见的交易神话,并向你解释为什么它们不是真的…

 

神话:交易就是让那个人快速赚钱

真相:交易是关于不赔钱,如果想赚钱必须这样做

 

在普通大众的心目中,交易最大的误区可能是,它都是为了快速赚钱。高风险、快速资金等等。围绕交易的刻板印象如此普遍,以至于大多数刚开始交易的人都是因为这些刻板印象而开始交易的,所以他们一开始就有着完全错误的心态和预期。一旦他们失去了一些交易,现实开始出现,这些期望就会轰然实现。正如著名的沃伦·巴菲特所说:

 

规则一:永远不要赔钱。

规则二:永远不要忘记规则一 。

——沃伦·巴菲特

没错,交易的意义不在于亏钱,而在于赚钱。原因是,如果你想在市场上赚钱,你首先必须是一名风险管理人,如果你愿意的话,还必须是一名资本保值者。如果你想利用市场的大动作,你必须学会保存你的交易资本在不断的诱惑面前耐心等待。

你不仅要和所有其他交易你所关注的市场的交易者战斗,还要和你自己战斗,自己才可能是最难击败的“对手”。一旦你到了可以保留交易资本的地步,并且只在交易机会上使用它,而这些机会又符合你在交易计划中设定的严格、预先定义的标准,那么你就已经征服了自己,你将开始从其他市场参与者那里拿钱,而不是把钱给他们。

 

神话:你需要成为类似华尔街的名人才能好的交易者

真相:你不需要超级聪明,交易和数学一样重要

 

猜猜看。你不需要大学毕业就能成为一名成功的交易者。交易不仅仅是为了某个整天坐在那里编写算法的超级天才数学奇才。事实上,就像过度情绪化对交易不利一样,过度分析也是如此。那些太善于分析的人往往会过度思考,认为自己完全没有把握好交易机会。

 

理想情况下,你希望有良好的直觉和分析交易能力。你的直觉会给你许多交易的想法和接受它们的愿望,但是你的分析/前瞻思维能力将会是保持你交易平衡的一个检查。只有当一个交易想法通过了你的直觉和逻辑、客观的分析,你才应该考虑加入它。

 

问题的关键在于,大学学位、智商和其他“证书”对市场来说只不过是背景噪音。那些成功交易的人是自己的主人。掌握你自己的行动和行为以及控制它们的能力,你就会在交易中成功。如果你过度交易或冒太大风险,或者无法保持自律,那么所有的书和180的智商对你没有任何好处。

 

神话:你必须有完美的时机在市场上赚钱,准确地选择高点和低点

真相:交易不是挑选高点和低点,而是从左到右阅读图表…

 

你不必像许多人认为的那样,选择确切的市场转折点来赚钱。你一定要看图表,图表上的故事理解它想告诉你什么。你接着寻找价格行动信号这个图表的故事“有意义”。

 

在最近的黄金图表中,我们可以看到图表上的故事是这样的:

 

如下图所示,日线图上出现了上升趋势。然后,我们画出关键的水平支撑位来寻找信号。然后,价格回落以支撑并在那里形成一个明显的针棒反转信号,表明一个长的入口是合适的。你可以看到接下来发生了什么。我们正在阅读图表,并考虑潜在的贸易进入形式的背景,而不仅仅是试图毫无章法地选择准确的高或低。

 

 

 

神话:你需要很多本金才能在市场上赚钱

真相:你不需要有很多钱来开始,一个好的交易者可以赚钱,不管账户大小…

 

交易员通常认为,要想成功交易,他们需要一个大的交易账户。但是,这根本不是真的。事实上,你在一个大的交易账户上亏损的速度和在一个小的交易账户上亏损的速度一样快。最好从一个小账户开始,即使你有很多钱可以交易。庞大的交易资本储备能让你更快地赚到更多的钱吗?当然。但是,如果你不知道你在做什么,你也会更快地失去这笔钱。

 

交易成功所需的策略、技巧和心态对小客户和大客户都有效。最好从一个小账户开始,磨练你的技能,然后当你准备好的时候,如果你有钱,你可以存更多的钱,或者继续建立那个小账户。

 

不要着急!如果你在一个实时账户上建立一个成功交易的记录,即使是一个小账户,你也会成为一个成功的交易者。很少有人能在一年或更长时间内建立成功的实时账户记录。如果你这样做,即使是小规模的,你的成功将开始滚雪球。

 

神话:你必须知道市场接下来会发生什么才能赚钱

真相:你不必是对的或者知道接下来会发生什么来赚钱,你必须明白你永远无法确定会发生什么…

 

一个关于交易的巨大神话是,为了赚钱,你必须知道接下来会发生什么。这与事实相去甚远,事实上,这甚至是不可能的。交易的一部分是对你做的任何一笔交易都有一个随机的预期。也就是说,任何单个交易,可以说,都是在真空中进行的,本质上是一个随机的结果。这是因为在任何一天、任何一个时间,都有成千上万甚至上百万的变量影响着市场。因此,一笔交易真的可以向任何一个方向发展,即使你认为你是100%正确的。

 

你的交易策略或交易优势出现的地方是,随着时间的推移,如果你有足够的交易,如果你有纪律地遵循你的策略,它会对你有利。大多数交易优势或策略只是利用重复的市场模式或价格行为模式这种形式是因为人类与市场的重复互动。因此,虽然你的交易优势可能有60%的胜率,但任何单一交易都有5/5的机会成功。所以,不要开始说服自己“我是对的!”关于你的下一笔交易,因为你会开始冒太多的风险,对那笔交易产生太多的感情,这是一个灾难的处方。

 

相反,意识到并理解有一种东西叫做胜败的随机分布,这基本上就是我上面描述的意思。对于任何给定的交易优势或策略,随着时间的推移和足够大的交易样本量,该交易优势将显示随机分布的赢与输的模式。因此,尽管你确实需要对自己的交易能力和图表阅读能力有信心,但你不能相信自己对任何一笔交易都是“正确的”,你必须永远记住,任何交易都可能是输家。

 

神话:你需要很高比例的交易才能赚钱

真相:你不必赢得高百分比的交易,你必须最大化你的盈利…

 

你可能听说过风险回报比率,但是你真的了解他们的力量吗?你不需要赢得所有的交易就能在市场上赚很多钱,事实上,你甚至不需要赢得大多数的交易!你问这怎么可能?通过理解和有效利用风险报酬率。

 

假设你为每笔交易设定1:3的风险回报。这意味着,你要冒1R的风险,其中R =美元风险是你美元风险的3R或3倍。在这种风险回报比率下,你只需要赢得25%的交易就能实现盈亏平衡,约27%的交易才能盈利(扣除佣金/利差)。

 

让我们做100笔交易。假设你失去了其中的70%,那将是百分之七十;你损失了70R,举例来说,我们会说每笔交易是700美元或10美元(10 = 1R)。现在,如果你有1:3的风险与回报,你在所有赢家身上赚了30美元,但你只有30个赢家,对吗?然而,这仍然是900美元的利润!所以,你损失了700美元,但赚了900美元,利润200美元,尽管你损失了70%的时间!

 

风险报酬率:如果你的赢家是1:3,你只需要赢得27-30%的时间就能赚钱。有了1:2的风险回报,你只需要在35%的情况下是对的。交易者试图在每笔交易中获胜,但这是一个愚蠢的游戏,非常紧张/耗时,根本不可能。

 

50%的胜率,如果你是一个价格行动大师,通过1:2或1:3的风险回报交易,你每年可以赚一大笔钱。大多数交易者认为他们必须赢得很高的百分比,但这是不准确的,不利于正确的交易心态。

 

神话:自动交易机器人EA或指示器(系统)是门票

真相:如果你想长期或在任何级别上取得成功,就不要这样…

 

你需要做的就是阅读一些市场奇才书籍,你会很快意识到,世界上最伟大的交易者不是购买外汇交易机器人把它们加载到电脑上,然后变得富有。这种由几乎不知道如何阅读图表的电脑程序员销售的白日梦是一个巨大的交易神话。

 

交易条件经常变化,甚至变化很快。需要一个有经验、受过教育和有技能的人来辨别好的交易条件和坏的交易条件。如果交易就像在你的电脑上安装一些软件,并在软件告诉你时按下买入或卖出按钮一样简单,那么每个人都会成为亿万富翁。

 

想想你认识的最著名的交易者和投资者:沃伦·巴菲特、乔治·索罗斯、保罗·都铎·琼斯,市场奇才书中的任何一个交易者,他们用他们的头脑而不是交易机器人。不要上当,学会正确交易,然后用你的头脑做交易决定。

 

误区:你只能在趋势市场或“容易”的市场条件下赚钱

真相:如果你知道如何通过价格行为进行交易,任何市场条件都是可以的……

 

一个熟练的价格行为交易者可以在一个趋势市场中赚钱,在一个波动很大的市场中,而不是在一个完美趋势在区间/横向市场,甚至是逆势市场。

 

显然,有时候市场是公正的,波动太大,无法交易,但这是你的价格行动技能再次发挥作用的地方;

 

从左到右阅读图表,判断交易条件是否成熟。

 

价格行动的好处之一是,它可以在趋势市场或横向市场给你好的交易。

 

正如我们在下面看到的,一个被限制在一个交易范围内的市场可以为精明的价格行为交易者提供许多好的交易机会…

 

 

神话:日内交易是赚钱和得到兰博基尼的最快方式

真相:日内交易可能会比去赌场更快地让你赔钱…

 

 

更短的时间框架会给你更多的机会,可能会赔钱!

 

更短的时间框架包含更多不稳定、无意义的价格波动和虚假信号,这些信号会把你磨得血肉模糊。

 

相信我——专注于日线图、看到信号、输入信号/设置信号,然后离开一周,可能会更有利可图、压力更小,而不是一直沉迷于低时间框架图。

 

你将节省交易费用、时间和精神能量,通过每月进行一次或几次高时间框架的交易,你将比每天交易赚得更多。

 

谬论:我不能使用宽止损,因为我没有很多钱

事实:金钱与你设置宽止损的能力无关,宽止损是你大部分时间所需要的…

 

你听说过头寸调整吗?这就是——假设你想止损150点,因为这是最佳止损位置为了你想要的交易。但是,你只有一个500美元的账户——你认为这个止损点对你来说太宽了吗?错了。

 

你需要做的只是降低你的头寸大小。如果你想在这个账户上每笔交易冒30美元的风险,你只需要在150点的止损点上调整你的仓位大小到0.20点,在任何XYZUSD货币对上是30美元。

 

如果你不明白位置尺寸,在你开始现场交易之前,你当然需要确保你做到了。同样,你不需要很多钱来承担更大的止损。你只需要减少你的头寸大小!我是更广泛的止损点,因为它们可以让你保持良好的交易理念,并帮助你避免过早的止损出场并像许多交易者一样。

 

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