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PA2:交易者的资金管理工具

PA交易法2020-06-15 16:12:42人已围观

简介在本节内容中,我将给你一个工具来帮助你考虑采取任何交易设置的潜在风险与回报。重要的是,你不仅要了解风险与回报,还要知道如何看待交易中的潜在风险与回报,因为不仅仅是交易设置本身重要,考虑到周围市场结构,从风险与回报的角度来看,设置是否有意义也很重要。如果你还没有这样

在本节内容中,我将给你一个工具来帮助你考虑采取任何交易设置的潜在风险与回报。重要的是,你不仅要了解风险与回报,还要知道如何看待交易中的潜在风险与回报,因为不仅仅是交易设置本身重要,考虑到周围市场结构,从风险与回报的角度来看,设置是否有意义也很重要。如果你还没有这样做,你应该在决定是否把你辛苦赚来的钱冒险之前,把交易的潜在风险与回报作为最后的过滤器。

 

在MT4平台上使用风险与回报工具。

 

在我们开始之前……当我说“风险与回报工具”时,它有点开玩笑,因为没有实际上默认情况下,MetaTrader上有这样一个工具。你必须通过改变斐波纳契工具的属性来自己制作这个工具,我将很快向你展示如何做。

 

您将使用风险与回报工具,根据止损距离帮助识别风险回报目标。换句话说,你将首先在交易设置中设置止损,然后你将使用止损设置作为交易中的1R距离,1R仅仅意味着1乘以R,其中R =风险。因此,如果你的风险/回报比为1:2,这意味着你在交易中有潜在的2R回报,或者回报是你所冒风险的2倍。

 

风险与回报工具的主要用途如下:

 

(1)基于止损距离识别右后向目标;

 

(2)预测和计划交易;

 

(3)加快寻找潜在目标的过程,停止亏损投放。估计图表上止损点和目标的潜在水平。本质上,风险回报率工具为你提供了一个在交易中寻找最佳风险回报率的框架,而不是盲目地去做;

 

(4)RR工具有助于你了解交易是否有意义。你把工具放在你正在考虑的设置上,测量距离,然后在图表上找到潜在的盈利等级。如果根据周围的市场结构和价格行为,它们没有意义,我们可能会对进入该笔交易三思而行。换句话说,风险与回报工具可以帮助你过滤好的和坏的交易设置。

 

(5)RR工具允许你在不同的止损距离上玩(当然是在你进入交易之前),看看它们如何影响图表上的盈利区域,看看交易是否有意义。

 

 

设置工具

 

您可以使用以下简单的逐步过程将MetaTrader中的斐波那契工具调整为非常有效的风险与回报工具:

 

步骤一:在MT4平台的顶部工具栏找到斐波那契工具图标,单击鼠标在图表上打开它

 

 

 

 

步骤二:现在您需要右击斐波纳奇工具,然后点击“斐波属性...”选项:

 

 

 

 

步骤三:是根据你考虑的特定交易设置,你实际上开始调整Fibo设置,以便找到交易的风险与回报水平。举例来说,我们将使用锤子线止损刚好低于针杆的低点,买入价格刚好高于针杆的高点。我们的1R距离将从入门级到止损级别计算…

 

通过点击Fibo属性框中的“级别”,在“Fibo级别”选项卡下,我们可以轻松地删除或添加级别到Fibo工具中。在这种情况下,我们希望删除所有级别,除了1级或100级(应该标记您的进入级别)和0级(标记您的止损级别)。您现在已经开始将MetaTrader Fibonacci工具转换为“风险回报工具”,并且已经在交易设置中标记了您的1R风险额。在下面的步骤4中,您将使用这个1R距离来定位潜在的奖励级别。

 

 

步骤四:您现在可以轻松添加1R、2R、3R等。通过“添加”按钮简单地在“Fibo等级”中添加等级来奖励等级。在这个例子中,您会注意到,当我们添加“2”时,它给出了我们的1R利润水平,这是因为如果您记得的话,1水平已经用于输入。当我们添加“3”级时,它给出了我们的2R利润水平等等……您可以根据需要添加任意多的R倍数。

 

 

重要注意事项:一旦获得风险/回报工具设置,您就可以轻松地在任何其他设置中使用它,因为它应该按照您的方式保存,除非您将其恢复为默认的Fibo设置。换句话说,您可以在初始设置工具后,根据每个新设置调整风险/回报工具…只需单击小对角臂来拉伸工具,并将每次设置的止损与1级和0级对齐。

 

 

 

 

现在你知道如何调整Fibo属性来制作一个风险与回报工具,你可以开始在你考虑的交易中使用它。

 

这可能需要一些练习来进入和调整Fib水平,以反映你的交易设置的RR水平,但这真的不难做到,它将成为你交易中不可缺的一部分。

 

 

举个例子:

 

让我们来看一个风险与回报工具“在起作用”的例子,看看它如何帮助我们在交易设置中找到最符合逻辑的利润目标,以及作为是否进行交易的过滤器…

 

在下面的示例中,我们正在查看GBPUSD pin bar设置中的风险/回报工具。请注意,该设置与基础日线图上升趋势一致。

 

此外,请注意,在1.5717附近有一个关键的阻力位,刚刚超过1R利润水平。考虑到市场行情每天都在强劲上涨,我认为阻力不足以阻止这一交易。

 

在这种情况下,你只需要在价格接近阻力位时衡量价格走势,如果你看到明显的交易反转信号,就准备好调整止损以达到盈亏平衡或结束交易。

 

同时在这种情况下,除了持续的趋势之外,什么都没有发生,我们可以在这里看到稳定的4或5R奖励。

 

当你找到一个你正在考虑交易的价格行为设置时,你会想玩不同的止损距离,看看它们如何影响图表上的奖励区域。

 

通过测量止损距离,看看交易是否有意义,以及风险回报水平是否在图表的糟糕位置(例如在附近的远处),我们可能会对交易三思而行。这样,风险/回报工具可以作为好交易和坏交易的过滤器。

 

理解风险/回报以及它在货币管理的大背景下意味着什么,对于你作为交易者的长期成功至关重要。你不仅需要理解风险/回报以及它在货币管理的大背景下意味着什么,对于你作为交易者的长期成功至关重要。你不仅需要明白理解风险/回报的重要性,你还需要从风险/回报的角度开始考虑潜在的交易设置。

 

理解大多数长期成功的交易者没有赢得超过50%的交易,但只要他们利用风险/回报的力量,会出现好的成效。

 

考虑一下,如果你每笔交易获得1:3的风险/回报,而你只赢了30%的交易,你仍然可以在一系列交易中成为一个成功的交易者。

 

这里的关键是要理解,要展示其真正的力量,需要一系列的风险/回报交易……如果你想长期成为一个成功的交易者,你不能陷入担心任何一个交易的输赢。

 

每当你遇到一个潜在的交易设置,你应该立即开始考虑风险/回报潜力在交易中(这是你如何看待风险准备金的交易)。拿出我今天展示给你的RR工具,开始比较潜在的奖励水平和一些不同的止损点。

 

Tags:外汇 外汇交易 PA

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